テクニカル分析はなぜ当たるの?【上村和弘のFX基本講座】

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この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる! 知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

■テクニカル分析の有効性

テクニカル分析で相場予測をする前に、なぜ、テクニカル分析のシグナル(チャンスの合図)が当たるのか、納得してから前に進みましょう。

まず、最初に申し上げておきたいのは、100%当たるテクニカル分析は無い、という事。的中率60%~70%の分析手法があれば万々歳でしょう。そこに知識レベルの向上やリスク回避の手法、複数のテクニカル分析の指標を組み合わせる事で、より精度が上がります。

さて、本題のテクニカル分析はなぜ当たるのか、一つ目の理由は、テクニカル分析によって皆の行動が一致すること。テクニカル分析は、ほとんどのトレーダー(投資家)が利用しています。つまり大衆心理が、その方向に流れを傾ける事となります。

例えば、交差点の信号を思い浮かべてください。赤の段階で立ち止まっていて、そこに青信号に変われば皆が動き出します。テクニカル分析も同じで、買いのシグナル(チャンスの合図)が出れば、皆が同方向に動き易くなるのです。

二つ目は、投資家心理は昔から変わらないこと。例えば、「キリのいい数字である100円を割り込んだら買おうという考え・買値から10銭下がったら損切りしよう・損しているから少し待って損益ゼロになったら決済したい」などと考える人間の心理は今も昔も変わりません。テクニカル分析は、そういった人間心理の面を取り入れた考えが根本にあります。

三つ目としては、日々変化する為替市場で、現状どのような位置関係に有るのかを探る事が可能なこと。統計的・時系列的に、また大衆心理を踏まえた心理学的な判断が出来る事で、割安・割高感、過熱度、安定度合い等が探れる為に有効です(関連記事:第20回「初心者に向いている分析方法」)。実際、トレードをする場合、最初のスタートのタイミングを計るのに有効です。

ドル円の1時間毎のチャートとRSIと呼ばれる強弱感を表す指標、上村和弘のFX基本講座、マネーゴーランド
※引用:GMOクリック証券

上図は、ドル円の1時間毎のチャートとRSIと呼ばれる強弱感を表す指標です。
チャートだけ眺めていても分かりませんが、RSIを見ると割高・割安の概ねの判断が出来ますよね(赤丸印・青丸印の箇所)。

■テクニカル分析指標の選定

テクニカル分析の有効性が分かると、どのテクニカル分析の指標を選べば良いのか理解出来ますね。大衆心理の動きを判断する為、100種類以上あるテクニカル指標の中で、メジャーなものを使う事が重要となります。有効性の低い指標を見ていても判断は付きません。
先程、述べた通り、多くの参加者が使っている指標は、シグナルが出た時にその方向への取引が増えます。ということは、買いシグナルが出ると上昇しやすいということ。相場は勢いのある方向に動きますから、投資参加者のバイアス(偏り)が向上します。

また、メジャーなテクニカル指標は多くの人が利用しており、書籍なども多数販売されている為、学びやすいということもあります。少しずつトライしてみると良いでしょう。

最後に、ここまでの話を読むと、皆が使っているテクニカル分析で、明確なシグナルが出た時にだけ売買すれば、確実に儲かると思いませんか? ところが、そうは問屋がおろしません。ダマシ(*)という問題が出てきます。

実際にシグナルが出た時には、すでに取引を終了しているという投資家が出てきたり、シグナルが出る前に始めたりする投資家も出ますので、100%の成功率にはなりません。

その辺りはリスク管理のテクニック等を活用しながら利益向上を狙います。分散投資等も一つのリスク軽減対応(第23回「投資リスクの低減No.2 時間の分散」)ですので、復習されると良いですね。テクニカル分析は大変重要なツール、有効に生かすことが推奨されます。

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:ダマシ
テクニカル分析で売買シグナルが出ても、為替相場がシグナルと逆方向に動くこと。シグナル通りに売買すると損をすることからダマシと呼ばれています。
テクニカル分析の売買シグナルが出る局面は、買い方と売り方の攻防が繰り広げられる地点であり、したがって違う方向へ動く事も出てきます。

【上村和弘のFX基本講座】
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●第6回 FXを極める第一歩:相場予測はまずチャートから!
●第7回 FXを極める第一歩:相場予測はまずチャートから!スマホ編
●第8回 平均足チャートで、これからの為替の動きを予想しよう!
●第20回 初心者に向いている分析方法は?
●第22回 投資リスクの低減!分散投資ならFXがいい理由
●第23回 投資リスクの低減No.2 時間の分散!
●第32回 ファンダメンタルズ分析で大事なことは?

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執筆者

上村 和弘 (かみむらかずひろ)

アセットクラス&WEBコンサルティングLLC 代表CEO・ファウンダー 日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP会員、1級FP技能士 1990年 現三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社を皮切りに、証券リテール業務や企画調査、ファンド事業等に従事。1999年より、FX事業の新規立ち上げ後、複数社での金融ネット事業の立ち上げ、事業再構築・運営等の統括マネージメントを経て2011年独立。現在、金融情報サービス事業をコアに、投資教育系、システムツールのサポート業務を行う他、シンクタンク系企業、金融システムベンダー等の顧問等を兼務する。1968年生、宮崎県出身。

上村 和弘

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今年のボーナス、何に使うか決められましたか? 東京都がまとめた今夏のボーナス平均額は、78万6,623円と前年より1万7,424円アップしています(6/9時点の中間集計)。

サラリーマンには、まとまった金額を受け取れる夏冬二回のボーナスは働く上で大きな楽しみ。普段の疲れも「ボーナス&頑張ったね」の言葉で報われそうです。

さて、そんなボーナスの一部を資産運用に回そうと思った場合に困るのが、史上最低レベルの金利。いくら預けてもほとんど利息はつかず、ATMの引き出し手数料の方が高くつく程ですね。

■定期預金の金利は雀の涙

定期預金の金利は、年0.2%位が最高レベルで、大手都市銀行だと年0.01%程が基準。100万円を0.2%の利率で1年預けても2,000円。10万だと200円となり、ATM手数料でなくなってしまう程の低金利。物価上昇を加味すると、さらに厳しい状況が窺い知れます。

そこで、もっと高い利子の資産運用はないのかと賢く海外の高金利通貨(*)を狙う方も多い筈。もし、海外投資をお考えなら、外貨預金の前にFXの再考をおススメします。
FXの外貨預金活用は、銀行の定期預金と違い、元本保証の金融商品ではありません。しかし、リスクがある分リターンを狙える金融商品です。2013年11月以来の100円割れ、昨年6月の高値から26.88円も下がっている現況、検討の金融商品に上がってきているかと思います。少しずつ始められる好機ですね。

■FXは自由度の高い金融商品

FXは、ハイリスク・ハイリターンなので私とは関係ない、と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。それではもったいない。確かにレバレッジを最大に利用してハイリスク・ハイリターンな取引をする方もいらっしゃいます。しかし、レバレッジを利用せずに外貨預金と同じように利用することも出来ます(第9回「FXのスワップポイントで一石二鳥を狙う:長期投資に効果大!」10回「数十%の利回りも可能!外貨預金より有利なFXのスワップポイント!」)。また少額から参加出来ますので、幅広に検討される金融商品です。

FXは、レバレッジを使わずに利用すれば外貨預金を超える低コストで米ドル・豪ドルなどに投資できる金融商品。

■FXで高金利の外貨を買うとスワップポイントが毎日増える

FXで外貨預金といっても難しくありません。FXで外貨を買って、そのまま保有し続ければ、外貨預金の金利と同じようにスワップポイントが毎日付与され、口座残高が増えていきます。

例えば、日本より金利の高い(政策金利1.75%)の豪ドルを1万豪ドル保有していると、1日あたり37円)のスワップポイントを貰えます。これは毎日貰えますから、1年間保有し続けると【37円×365日分】で、13,505円のスワップポイントになりますから、日本で定期預金に預けるより、金利ではるかに有利。
(2016年6月27日時点:1万豪ドル円の取引の証拠金は31,000円程)
3年・5年と長期保有すれば、その分、スワップポイントは溜まりますから、リスクを減らすことにも繋がります(第9回「FXのスワップポイントで一石二鳥を狙う:長期投資に効果大!」)。

「FXで外貨預金を行うために決めることは3つ」
1、どの通貨を買うか ⇒ 豪ドルやNZドルなど高金利の通貨を狙うと良いでしょう。
2、取引金額をいくらにするか ⇒ 1万豪ドルだと約75万円分の取引になります。外貨預金的にFXを利用する場合、レバレッジをできるだけ低くして取引すること。
25倍のレバレッジなら証拠金は3万円程ですが、安全性を考慮して、余裕資金を多く入れると良いでしょう。
3、いつ買うか(タイミング) ⇒ できれば、安く買いたいですよね。FX会社の用意している情報やチャートを見ながら判断できます。

■FXと外貨預金の取引手数料

FXと外貨預金は、取引に必要な費用が大きく違います。FXの場合、取引に必要な豪ドルの為替手数料は、売買差のスプレッドで1万通貨辺り片道70円程(GMOクリック証券)。大手都市銀行の豪ドル外貨預金は、同じ1万通貨あたりで2~2.5万円程と、大きく違います。

外貨預金は買った瞬間に多額の為替手数料を取られる金融商品。そのため、FXで高金利を貰える外貨を買って外貨預金と同等の使い方をしている方が年々、増えています(第1回「FXの基本」)。夏のボーナスを長期的に増やしたい方、これだけの円高のタイミングですので、少しずつ検討して見るのも良いでしょう。

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:高金利通貨
豪ドルやNZドル・南アフリカランド・トルコリラなど高い金利の通貨のこと。保有していると金利がたくさん貰えるために、金融市場が安定している時に人気が高い。逆に低金利通貨の代表は日本円。

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英国EU離脱は変動チャンス⁉︎ ショートの活用テク【上村和弘のFX基本講座】

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■不安定な時期はショートの活用!

英国の国民投票(*)でEU離脱派が勝ち、為替相場は大きく円高に動きました。しかも、国民投票でEU離脱が決まっただけで、まだこれから何が起きるか分かりません。ということは、まだまだ為替相場が上下(円高・円安)に大きく動く懸念が続きそうです。

このように相場が荒れている時は、ロング・ショートを活用して運用したいもの。ビギナーの方は、ショートを苦手とする方が多いので、ショートをマスターできれば大変有利です(第15回「FXは上下の動きにチャンスあり!」)。短期的な局面、リスク高の状況下ではショートの運用は効果的です。
ちょうど、英国の国民投票で、大きく為替相場が円高に動きましたので、ショート=外貨売りのポジションを持っていれば、どうなったか見ておきましょう。

少しだけ復習しておくと、
・ ロング:買いでスタート ⇒ ドル高・円安で利益
・ ショート:売りでスタート ⇒ ドル安・円高で利益

ロングは、為替レートが上昇(円安)すると利益が出るポジション。それに対してショートは、為替レートが下落(円高)すると利益が出るポジションです。

米ドル/円日足チャート 2016年6月27日16時

米ドル/円日足チャートの画像、マネーゴーランド

※引用:GMOクリック証券

■2016年1月から長期保有していた場合

2016年1月に120円で買いポジションを持っていると、100円割れの時点で20円の損失だったことになります(※)。外貨預金を持っている人も同じですね。それに対して、ショート(売り)ポジションを持っていた人は、同じく20円の利益を得たことになります。実際の利益は値幅×取引量で計算できますから、1万米ドルのショートポジションを持っていれば、20万円の利益を得られた計算です。
 ※リスク軽減のストップロスを入れていた場合、損失は限定されます。

■英国の国民投票時の米ドル/円

EU残留派勝利の噂で、106円まで上昇した米ドル/円相場。24日の朝までは為替や株式市場は楽観ムードの渦中にいました。ところが、開票が進むにつれて、EU離脱派の票が増えていき、残留派を逆転。それに伴い為替市場も円高が進み、ついに100円割れ。GMOクリック証券では、98.970円まで円高が進むことになりました。

この時に、106円で売りポジションを持っていれば、100円で買い戻しても6円の値幅を取れた計算です。1万米ドルを持っていれば、6円×1万米ドル=6万円の利益となっています。(ドル円で1万通貨の取引証拠金は4.3万円程。)
わずか、2時間程で6万円の利益! 元金が2倍以上へ!
ただし、これは上手く行った事例で、逆にEU残留派の勝利を予想して、買いポジションを持っていれば、損失という結果に終わっていました。また、この日は買値と売値の差であるスプレッドが広がっており、取引に必要なコストが高くなるなど、取引し難い日だったこともお伝えしておきます。

米ドル/円1時間足チャート 2016年6月27日16時

米ドル/円日足チャートの画像、マネーゴーランド
※引用:GMOクリック証券

今回の英国国民投票は、為替相場の長い歴史の中でも稀に見る大変動が起きた日でした。FXを取引している・いないに関わらず、貴重な経験をできた日でしたね。
さて、ショートを覚えておくと緊急避難的なヘッジとしても使えますので(第16回「円高リスクを防ぐ。FXでヘッジしましょう!」)、本連載をお読みの方は、両方使えるようになって頂けると嬉しい限りです。

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:英国のEU離脱の是非を問う国民投票
英国がEUから離脱すべきか否かを国民投票で決めようと2016年6月23日の実施した投票。2015年の総選挙でのキャメロン首相の公約に基づいて実施された。結果は離脱派51.9%:残留派48.1%と僅差で離脱派が勝利。

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絶対に大損しないFXの注文方法!【森川あきこの気長にゆったりFX】

さて、今回は世界中で最も取引の多いEUR/USD通貨ペアで取引をしてみます。

■世界一取引の多いEUR/USD

なんといっても世界一取引の多い通貨は米ドルですが、その次に多いのがユーロ、そして日本円は3番目です。なんと、EUR/USDはFX全体の取引の中で約3割をしめています。実は、こうした取引の多いペアを使うと、そうでない通貨ぺアと比べて値動きが少ない事で上がったり下がったりと振り回されにくいので初心者にとっては使いやすいと思います。

■前回の学びを踏まえて取引スタート

前回「スマホアプリでFX体験してみよう!」で、「USD/JPYの取引をする中で110円→111円になるところで大きく値動きがありました。人間の心理的にやっぱり、きりのいい数字のところが一つの目安になるのでこういったことが起こるんでしょうか?

EUR/USDのチャートを見ると、1.2900~1.3000のところをいったりきたりしています。今日は特にニュースもないこともあり、本当に値動きがないようです。
さらに前の部分を確認するとドル高、ユーロ安の方向にずっと下がっていました。

絶対に大損しないFXの注文方法! 【森川あきこの気長にゆったりFX】、マネーゴーランド
※引用:YJFX

ただ、チャートの大きな方向性が定まらないまま続いている時は、何かきっかけがあった時に急に上がったり、下がったりすることがあるので注意してくてはいけません。

■○○円で買いたい!売りたい!の時に使う指値・逆指値注文

今回の私の予想は、長期的な流れはドル高、ユーロ安の方向なので売り注文をしてみたいと思います。でも、もし予想とは逆にドル安、ユーロ高の方向に上がってしまったら恐いのです。そんな時に使いたい注文方法が、指値・逆指値注文。

詳しいことはまた説明をしますが、今回の場合は成り行き注文で1.2952の時に売り注文をしますが、それと同時に逆指値注文を設定して値段を1.3000に設定してみます。

こうすることで、もし1.3000に値が到達した時には自動的に決済されるので、いつのまにか損益がこんなになっちゃってる!なんてことを防ぐことができてしまうのです。

絶対に大損しないFXの注文方法! 【森川あきこの気長にゆったりFX】、マネーゴーランド
※引用:YJFX

今のところあまり値動きに変化がないのでこのまま少し放置してみます。

さて、2時間後…
あらら。残念…。予想に反して少し上がってきました。
そして、逆指値を入れていたので(1.3000を超えたので)終了、成立値段は1.3004で自動決済されています。
(※逆指値注文は、大体その値段を超えた所で成立します。)

と、いうことで今回のトレードの結果は-557円です。
森川あきこのFXデモトレード初めての負けとなってしまいました!

絶対に大損しないFXの注文方法! 【森川あきこの気長にゆったりFX】、マネーゴーランド
※引用:YJFX

<今回の学び>
注文するときには、もし予測した方向にいかなかったことも考えて、損切り(あきらめる水準)のラインのイメージを持っておく。また、指値・逆指値は資金管理に有効な注文方法です。

今回は負けてしまいましたが、良かったことをあげるならば、前回よりしっかり考えてから注文できたので、あまり慌てずに取引をすることが出来ました。

さて、次回もお楽しみに~

中学生でもわかる「やさしいFX解説」【上村和弘のFX基本講座】

この連載を読んでいけば、FXの経験が無い方もFXビギナーの方も一定のFXトレーダーになれる!知っておくと便利な事やFX知識として重要な事、そしてお得な情報までを解説するシリーズ【上村和弘のFX基本講座】。

先日「FXって何?」と中学生の息子に聞かれて、少し悩みました。とりあえず、子供にも理解出来るように簡単に説明したところ、何とか分かってくれたようでホッとしました。結構本質をついてきますし、分からないことは素直に「分からない」と言われてしまうので、説明するのって難しいですね。

今回は、そのような経験を踏まえて、ビギナーの方がFXをイメージ、理解できるようにQ&A方式で説明します。第2回「FXって何?」 でFXの特徴等を記載していますが、合わせて読んで頂けると良いかと思います。

■FXって何?

息子:お父さんの仕事、FXって何?

筆者:外国為替の取引の事で、パソコンやスマートフォンを使って売買するんだよ。
テレビでアメリカのお金(米ドル)とか見た事ない? ああいったお金の交換をする取引だよ。FXは「Foreign Exchange」、英語の略語。

息子:ニュースで見た事あるけど…外国為替ってどういうこと?

筆者:お金にはたくさんの種類が有るのは分かるかな? 日本は日本円、米国は米ドルと、ヨーロッパの方はユーロというお金があって、それぞれが違うお金を使っているんだよ。外国に行けば、その国のお金しか使えないという事が分かるかな? ここにある一万円は、アメリカに行くと、そこのお店では使えなくて、だから米国のお金である米ドルに交換しなければならない。それを外国為替と言うんだよ。

息子:両替ってことだね、すると得したり、損したりしないの? 儲かりそうだけど?

筆者:日本のお金と外国のお金を交換する時には、交換するための価格=レートがあって、常に動いている。このスマートフォンを見てごらん。
これが、米ドル/円の現在の値段だよ。

FXについて親子の会話! お父さんの仕事は? 【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド
※引用:DMMFX

売値(Bid)は104.538円、買値(Ask)は104.541円。これが買ったり、売ったりするときの価格、差が有るのは手数料だね。(*)

この為替レートは常に変化しているので、そこに損とか得とかの動きが出てくるね。
パパは上がるか・下がるかを予想して、その動きを書く事(為替の情報執筆)を仕事としているんだよ。それに上がると思えば買い、下がると思えば売る事で利益を上げようとしているんだよ。予想が当ったら儲かり、外れたら損という仕組みだね…こういう取引がFX。

FXについて親子の会話! お父さんの仕事は? 【上村和弘のFX基本講座】、マネーゴーランド

■FX=為替レートが上がるか下がるかを予想する取引

息子:ふーん、どうやって予想するの?

筆者:難しい事はさておき、買い方と売り方のどちらが強いかを考えるのが基本だね。過去の動きなどを見て、買いたい人と売りたい人のバランス、どちらに勢いがあるかを予想するんだよ。運動会の綱引きゲームだと思えばいいよ。綱引きチームのメンバーの体格や経験、テクニック、グランドの状態、天候、今までの戦績等を見て判断出来るよね。

息子:FXって誰でもできるの?

筆者:FXを扱う会社に口座開設してお金を振り込めばできるよ。お金を損することもあるから、20歳以上で働いている人、貯金のある人に限定している会社が多いけどね。ただ、貯金のある大学生で、FXで儲けようとする人もいるよ。

息子:どれ位のお金があればできるの

筆者:SBIFXトレードというFXの会社だと、1ドル通貨=約100円単位で取引できるよ。
それこそ数百円でFXに参加出来るね。

息子:大体分かった、何か面白そうだね。儲けられそうだし。
イメージがわくから夏に海外に旅行しよう!

筆者:たしかにイメージがわくけど、まずは覚える事をやってからだね、英語の勉強とか、数学の勉強とか、旅行先で何も分からないじゃ意味無いよね。それにお金も貯めないとね。
多くのFX会社は、最低取引単位を1,000通貨単位(=約10万円)に設定しているので、FXは10万円全額を預けなくてもいい取引なんだけど、最低5万円位はあった方が良いね。
まずは勉強、コツコツ貯金もしようね。

次回も【上村和弘のFX基本講座】、宜しくお願い致します。

<*ワンポイントレッスン>
本日のワード:BID(売値)とASK(買値)
為替レートは、売値と買値の二つを同時に表示するのが通例。左側の安い方が売値で、右側の高い方が買値。この売値をBIDと呼び、買値をASKと呼びます。
買いたい場合は買値で買い、売りたい場合は売値で売ることになります。

【上村和弘のFX基本講座】
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●FXの基本
●FXって何?
●FXを極める第一歩:相場予測はまずチャートから!
●FXを極める第一歩:相場予測はまずチャートから!スマホ編
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